e.magnus

Comment supprimer le Dossier de déploiement secondaire (DDS) ?

Contexte

Si une opération génère une erreur suivie d’une déconnexion chez l’adhérent mais que vous ne reproduisez pas l’anomalie à partir de votre compte : il ne s’agit pas d’un problème sur les données mais surement d’une anomalie du DDS. La solution consiste à supprimer le DDS du compte utilisateur concerné. Cette opération est généralement demandée par les techniciens Magnus via le forum partenaires.

Retrouver le login de l’utilisateur

Dans le Portail > Onglet Magnus > Gestion des utilisateurs, rechercher l’utilisateur et relever son login.

Se connecter à un serveur Frontal Citrix

https://sam.sictiam.fr/Citrix/SAM/auth/login.aspx

les logins et mot de passe sont dans Teampass sous l’entrée Administrateur Plateforme e.magnus

Lancer le Bureau.

Supprimer le DDS

Lancer l’explorateur Windows et accéder au lecteur K en tapant K: dans la barre d’adresse.

Ouvrir le dossier correspondant au login de l’utilisateur

Supprimer le dossier de l’application posant problème.

E.PAIE_XX pour e.paie

EGFIN_XX pour egf 2009

ERELCIT_XX pour e.GRC

ERELCIT.FACSTD_XX pour e.factu standard

ERELCIT.FACEAU_XX pour e.factu eau

by Federica Romanazzi

Comment supprimer un exercice comptable créé par erreur sur e.magnus Evolution ?

Contexte

Création d’un exercice comptable par erreur. L’utilisatrice souhaite le supprimer. Un exercice ne peut être supprimé que lorsqu'il est définitivement clos

Clôture de l’exercice

Ouvrir en grand Données > Dossiers > Exercices

Sélection de l'exercice concerné.

Cocher Exercice Clos, puis enregistrer. L'exercice est clos, nous pouvons donc le supprimer.

3 – Suppression de l’exercice

Maintenance > Épuration > Exercices

Sélectionner l'exercice. Cocher Etat. Cliquer sur la Poubelle.

Attendre la fin du traitement.

4 - Création d’un exercice

 Données > Dossiers > Exercice.

Entrer en création.

Dans notre cas, il n’existe pas d’exercice précédent. Cliquez sur oui.

Renseigner la collectivité, le budget et renseigner l’année de l’exercice (en jaune).

Vérifier les options de l’exercice.

 Enregistrer.

Le logiciel

Dans notre cas (pas d’exercice précédent dans le logiciel), nous pouvons choisir le plan comptable de référence.

Dans le cas de l’existence d’un exercice précédent dans le logiciel,il est alors possible de récupérer ces comptes, opérations ou services sur le nouvel exercice. Cochez pour cela Dossier existant, choisissez le dossier de provenance dans la zone Exercice source et cochez la case Reprise des opérations, services, comptes.

Cependant il reste préférable de reprendre le plan comptable de référence car il garantit l’utilisation du dernier plan de comptes réglementaire.

by Federica Romanazzi

Un message d'erreur s'affiche au moment de la connexion

Contexte

Lorsque l’utilisatrice souhaite se connecter aux applications Magnus via le portail applicatif, le message d’erreur suivant s’affiche.

Cela signifie que l’utilisatrice est déjà connectée à distance sur le logiciel, qu’une session est ouverte sur l’ordinateur distant sur lequel se trouve le logiciel.

Fermeture de la session via le client Citrix

En bas à droite de l’écran, dans la barre de lancement, rechercher l’icône Citrix Receiver.

Clic-droit sur l’icône, puis A propos de

Dans la fenêtre cliquer sur Avancées, puis Centre de connexion.

Le centre de connexion s’ouvre. Dans la fenêtre « Connexions ICA » vérifier la présence d’une session : elle commence par « EMAGP-CX »

Si c’est le cas, sélectionner la session, puis cliquer sur « Fermer la session ».

Attendre que la session soit déconnectée (la fenêtre Connexions ICA est vide).

Fermer.

Fermer la fenêtre A propos de.

Relancer l’application à partir du portail SICTIAM.

by Federica Romanazzi

Problème sur le mandatement de la paie

Contexte

Problème sur les bordereaux de paies: tous les mandats ont été ordonnancés sur un seul bordereau malgré les différentes priorités et le paramétrage du logiciel (dans Exécution > liste liquidations, il est possible d’ordonnancer à partir de cet écran, mais l’ordonnancement ne tient pas compte des priorités). En PES, il faut séparer les traitements et les charges agents des élus. Il faudra procéder aux opérations suivantes :

En compta : Suppression du dernier bordereau et des liquidations

En RH : Vérification à faire sur certains paramètres de transfert de la paie

Recalcul, contrôle et transfert à nouveau de la paie

En compta : Intégration et Mandatement de la paie selon les priorités

eGF 2009 : Suppression des liquidations mandatées

Ouvrir en grand Exécution > Opérations exceptionnelles > Dénumérotation du dernier bordereau.

Retourner dans la liste des liquidations. Tout supprimer.

ePaie : Paramètres de transfert en comptabilité

Contrôler que le logiciel de comptabilité est bien emagnus GF2009

Vérifier que le répertoire existe sur le poste client.

Cocher les bonnes mentions dans la partie « Helios ». Penser à enregistrer.

ePaie : Recalcul, contrôle et transfert de la paie

Cycle de Paie > Bulletins > Calcul des bulletins

Sélectionner au moins 1 agent ayant une paie en cours.

Cycle de paie > Transferts > Transfert des mandats en comptabilité

Sélectionner le mois de paie, la collectivité, l’établissement et le train de paie.

Il peut exister des agents qui n’ont pas de bulletin. Le logiciel demande la confirmation de la non prise en charge de ces agents pour le transfert de la paie.

Rappel du répertoire de destination du fichier de transfert de la paie. Valider.

eGF 2009 : Intégration de la paie

Liaisons > Autres applications > Intégration e .magnus > Mandats e.magnus RH

Vérifier la présence du fichier à transférer. Possibilité d’afficher les lignes pour contrôle avant transfert. Tester les écritures.

Rapport de contrôle de test

Intégration des écritures.

Rapport de contrôle d’intégration.

eGF 2009 : Mandatement de la paie

Le logiciel a généré les liquidations selon 4 priorités (9,10,12 et 14). Il faut mandater par priorité.

2 possibilités :

Exécutions > Ordonnancement.

Exécutions > Liste liquidations

by Federica Romanazzi

Comment modifier le taux d'emprunt en cours ?

by Federica Romanazzi

Comment attacher le bien et le mandat ?

Contexte

Détachement du mandat 1344 au bien numéro d'inventaire N°2014115

Dans rattrapage historique, saisie du numéro d'inventaire (2014115)

En revanche, lors de la consultation du bien, le mandat 1500 ne semble pas être rattaché

Création d’un mandat et rattachement à un bien

Lors de la création de la ligne

Cliquer sur le bouton Attacher/Détacher Modèle. La fenêtre Activité à financer s'affiche.

Sélectionnez le modèle de mouvement qui convient dans le menu déroulant (ici : Acquisition immobilisation à titre onéreux)

Le logiciel affiche le numéro d'inventaire et le libellé des biens déjà référencés pour ce modèle de mouvement.

Note : Si aucune activité n'a encore été créée pour le modèle de mouvement alors le logiciel crée par défaut l'activité Divers.

Si le numéro d'inventaire qui convient existe déjà dans la liste, le sélectionner puis enregistrer.

Sinon :
Cliquer sur le bouton Créer un numéro d'inventaire :
Inscrire le numéro d'inventaire et le libellé du bien. Par défaut le libellé du bien reprend l’objet du mandat en cours de saisie (ici : Construction Obelisque)

Concernant le numéro d'inventaire, si vous avez opté pour une codification (voir comment définir la codification des numéros d'inventaire) :

- manuelle : le bouton   Calculer vous permet d'afficher le dernier n° d'inventaire utilisé. Ceci vous aide pour savoir quel numéro d'inventaire inscrire.

- automatique : vous n'avez pas besoin de le préciser. Celui-ci est calculé automatiquement par le logiciel et affiché dans la zone Numéro d'inventaire. Vous n'avez besoin d'inscrire que le libellé.

Cliquer sur le bouton Enregistrer. La fenêtre Activité à financer se ferme.

On peut vérifier que la ligne de liquidation est bien attachée à ce modèle et à cette activité.

Dans notre cas du mandat 1500 on note qu’il a été rattaché (colonnes « Choix modèle » cochée et « Activité »renseignée dans la ligne de liquidation).

Continuer la saisie du mandat

Saisie du compte, de la fonction selon le budget, du montant.

Opérations > Référencement Immobilisations

Si un bien incomplet est détecté, le logiciel propose 3 possibilités :

• Compléter le bien maintenant : ouvre la fiche du bien pour terminer la saisie du bien dont certaines zones sont pré-renseignées avec les informations présentes sur la pièce
• Créer un bien incomplet : le logiciel crée automatiquement le bien (de façon incomplète). Vous pourrez compléter ultérieurement ce bien à partir de la liste des immobilisations.
• Ne pas créer le bien

à la modification de valeur d'un bien alors deux possibilités s'offrent à vous :

• Référencer l'opération sur le bien : le logiciel met à jour la fiche du bien en question (historique, tableau d'amortissement...).
• Ne pas référencer l'opération : le logiciel ne fait rien.

Dans notre cas, la liquidation saisie était bien attachée à un modèle d’immo et à une activité, mais pas au bien créé.

Sont détaillées ci-dessous 2 possibilités de l’attacher au bien : rattachement par la fiche immobilisation ou rattachement par le mandat.

Rattacher un bien à un mandat par la fiche immobilisation

Modules complémentaires > Immobilisations

Rechercher le bien

Taper le N° inventaire dans la colonne. Ouvrir la fiche.

Onglet Historique

On constate un point rouge dans la colonne « Attaché ». Le bien n’est attaché à aucun évènement comptable.

Sélectionner la ligne. Cliquer sur Attacher/Détacher

Le logiciel propose un mandat qui est rattaché à ce N° d’inventaire 2015115

Cocher si ce mandat correspond à l’acquisition du bien. Valider.

La colonne « Attaché » passe au vert

Dans l’onglet Références comptables, on retrouve les références du mandat. 

Rattachement d’un mandat ordonnancé (numéroté) à un bien

Rechercher le mandat numéroté (ici le N°1500)

Exécution > Mandats

SI le mandat a été ordonnancé, cocher Numérotés dans Autres Critères.

Saisir le N° de mandat dans la colone N° de pièce

Sélectionner le mandat. Cliquer sur Fiche

Le mandat doit être attaché à l’activité dont le N° d’inventaire correspond au bien. Cest le cas du mandat N°1500

Opérations > Référencement immobilisation

Le logiciel propose de référencer l’opération sur le bien.

Le logiciel confirme le rattachement à la fiche immobilisation

Si on retourne sur la fiche immobilisation, on retrouve les références du mandat.

by Federica Romanazzi

Comment saisir un marché ?

Contexte

La Trésorerie demande à la collectivité de faire mention du marché formalisé sur un mandat.

Il faudra reprendre la liquidation concernée et renseigner le marché dans l’onglet Compléments. Bouton Radio Marché formalisé et choisir le marché dans le menu déroulant.

Attention : il faut sortir de la saisie de la liquidation pour mettre à jour le menu déroulant.

Accès au Menu Marchés

En page d’Accueil ouvrir en grand Données

Saisie Marché

Les champs en jaune sont obligatoires.

Cadre Description générale

Numéro Marché : permet d'identifier le marché, un code qui doit être obligatoirement composé de 16 caractères (les 4 premiers correspondants à l'année de la date de début du marché).

Libellé,

Montant,

Date début du marché

Code P.A. : code du Pouvoir Adjudicateur. Le Code des Marchés Publics prévoit que pour chaque marché, il est désigné un pouvoir adjudicateur. Ce code est composé comme suit :

pour une collectivité : N° SIRET (14 chiffres) + identifiant de la personne sur 3 chiffres

pour un établissement : N° SIRET (14 chiffres) + identifiant de la personne sur 3 chiffres

pour un établissement utilisant le protocole hospitalier : 00000 + N° FINESS (9 chiffres) + identifiant de la personne sur 3 chiffres.

Vous pouvez également renseigner le code du Marché initial, dans le cas où le marché que vous êtes en train de saisir est la suite d'un marché précédent.

Cadre Compléments

Sélectionnez le Type de marché, la Catégorie de commande, et la Procédure de passation dans les menus déroulants des différentes zones.

by Federica Romanazzi

Comment fusionner deux tiers (personnes physique/morale) ?

Contexte

La collectivité souhaite fusionner 2 Tiers dont un est personne physique et l’autre personne morale.

Changer la Nature d’un Tiers

En page d’Accueil ouvrir Organisation>Tiers

Choisir la Nature du Tiers à modifier

Sélectionner dans la liste le Tiers ou les Tiers à modifier

Possibilité de  taper les premières lettres du Tiers pour filtrer la recherche.

Sélectionner le Tiers.
Cliquer sur Maintenance

Cocher « Transformer des Tiers en Personnes Morales »

Fusionner les Tiers

En page d’Accueil ouvrir Organisation>Tiers

Choisir la Nature des Tiers à fusionner

Rechercher et sélectionner les 2 tiers à fusionner

Cliquer sur Fusionner

Sélectionner le tiers à conserver.

by Federica Romanazzi