Sommaire

  1. Paramètres Chorus Pro
  2. Interface Chorus Pro
    1. Intégration du format pivot (facture au format xml récupérée sur Chorus Pro)
    2. Traitement de la facture
  3. Nouvelles Fonctionnalités
    1. Fiche Tiers
    2. Recettes : Saisie d’un titre
    3. Dépenses : Bons De Commande

Contexte

L’ouverture du Portail Factures Chorus Pro au 01 janvier 2017 impose l’intégration des factures dans Ciril Finances ainsi que l’émission de PES ASAP auprès de entités publiques.

Des nouvelles fonctionnalités sont intégrées aux versions 6.7.23 et 7.1.11.
En attendant l’automatisme qui sera fourni par le SICTIAM en 2017, Vous trouverez ci-dessous la procédure de paramétrage pour une intégration « semi-automatique » des factures issues du portail Chorus Pro, ainsi que les nouvelles fonctionnalités du logiciel.

Paramètres Chorus Pro

Menu Structures > Paramètres > Paramètres

Créer le paramètre INTFACCPP

Cliquer sur l’icone en forme de croix verte et créer le paramètre INTFACCPP avec la valeur 999 dans la zone numéro sur la table générale ou par budget.

Puis enregistrer.

Afin d’activer le paramétrage, se déconnecter de l’application puis se reconnecter.

Suite à l’activation de l’interface Chorus, deux nouveaux écrans apparaîtront dans Civil Net Finances : un dans le module Structures > Paramètres et un dans le module Interfaces.

Structures > Paramètres > Paramétrage factures chorus

Dans le swish, vous devez créer un répertoire « cpp » afin de déposer les factures au format pivot (xml) dans ce réperoire et de les intégrer de façon automatique dans Civil Net Finances.

Vous devez renseigner le chemin du répertoire de travail comme indiqué ci-dessous :

/ciril/interface/compta/cpp

Ne pas cocher « Activer la récupération des factures ».

Renseigner la périodicité des programmes :

Le logiciel scrutera automatique le répertoire de dépôt des fichiers pivots (factures) à des jours et des horaires définis dans ce paramètre.

Dans l’exemple ci-dessus, le traitement est lancé du lundi au vendredi à 9h, 11h, 14h et 16h00.

Interface Chorus Pro

Intégration du format pivot (facture au format xml récupérée sur Chorus Pro)

Menu Interfaces > Factures Chorus

On retrouve les factures à intégrer dans l’application. Elles comportent les éléments suivants:

  • Le budget destinataire
  • Le fournisseur
  • Les dates de la facture
  • Le numéro de la facture
  • Les montants : HT, TVA, TTC
  • Le taux de TVA : quand il y a plusieurs taux de TVA, la facture est créée sur le taux 0
  • Le numéro de marché
  • Le numéro de commande ou d’engagement : en fonction de l’information transmise, le rapprochement aux engagements est pré-rempli.
  • Le service ou groupe valideur.
  • Les pièces jointes : le format pivot peut emporter plusieurs pièces jointes, la facture, des annexes, … Elles sont toutes rattachées à la facture dans Civil Net Finances.

1er cas : Si toutes les informations nécessaires sont correctement renseignées, la facture est automatiquement créée dans Civil Net Finances. Dans l’écran d’interface, on peut voir son numéro et par un double-clic se rendre dans l’écran de saisie des factures.

Les pièces jointes sont consultables sur la facture, dans l’onglet Documents joints :

2e cas : si des informations sont manquantes, il est possible de les compléter dans l’écran d’interface. Une fois ces informations validées, la facture sera créée.

Ci-dessous le type de message d’erreur en cas d’information manquante.

Dans l’écran ci-dessous, on a la date de traitement du format pivot ainsi que les éléments qui ont été extraits.

Traitement de la facture

Une fois la facture créée dans Civil Net Finances, son traitement reste le même. Si vous dématérialisez déjà les factures, il n’y aucun changement.

Quand le service fait est apposé sur la facture, cet état est mis à jour sur l’écran d’interface.

Dans l’écran ci-dessous, on voit la liste des états de la facture avec leur statut, et la date d’envoi.

Retour Fournisseur

Quand la facture est passée en retour fournisseur, elle devient inexploitable. Comme pour le service fait cette information est saisie dans le portail Chorus Pro. À partir de ce refus, le fournisseur ne peut plus présenter une facture avec le même numéro. Il est donc obligé d’en faire une nouvelle.

Nouvelles Fonctionnalités

Fiche Tiers

Nouveautés liées à la version 6.723 / 7.1.11 :

– La longueur de l’identifiant tiers passe à 18 caractères

– La nature de l’identifiant Tiers est enrichie des valeurs suivantes :

  • 05 TVAIntraCo
  • 06 Hors UE
  • 07 TAHITI
  • 08 RIDET
  • 09 EncoursImmTextes règlementaires

La nature juridique du Tiers nous permet de savoir s’il s’agit d’un tiers publique ou non.
Les natures juridiques 07 Etat ou organisme d’état, 08 Etablissement public nat.et 09 Collectivité territoriale identifient le domaine publique.

Les fiches Tiers (Débiteur) avec une de ces natures juridiques 07,08, 09 ont un nouvel onglet chorus.

Ce sont des champs libres optionnels qui permettent de faire référence à un marché, un bon de commande et un code/libellé Service (si l’entité publique débitrice les impose).

Recettes : Saisie d’un titre

Lors de la saisie du numéro de tiers, l’onglet Chorus apparait. Vous avez alors le choix de selectionner Asap Chrorus ou pas d’Asap.Par défaut, le choix Asap Chorus est positionné

Numéro de Facture : information grisée. Le numéro de facture sera automatiquement incrémenté de la manière suivante : Année exercice + Code tiers + Numéro titre
Ce numéro sera unique. Exemple : 2016 + GAY005 + 521730

Numéro de marché / Numéro engagement / Code service: soit saisie libre, soit récupération par l’assistant loupe des informations préalablement saisies dans la fiche tiers.

Adresse Complémentaire Tiers

Si une adresse complémentaire est renseignée sur le titre (onglet complément), elle sera alimentée dans le flux ASAP.

Complément de nom et numéro de téléphone

Ces informations sont obligatoires pour le PES ASAP ; Il faut saisir un espace si on ne souhaite pas les renseigner et pour que le PES ASAP ne soit pas en erreur.

Dépenses : Bons De Commande

Le service CHORUS : Pour que les fournisseurs puissent indiquer le service dans le format pivot de la facture dématérialisée, nous avons ajouté un champ « Service CHORUS » dans l’entête de la commande.

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